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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 801.00 | 641 939.00 | 105 861.00 | 747 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 688.00 | 1 344.00 | 1 344.00 | 2 688.00 |
AN Terrains | 200 699.00 | 152 684.00 | 48 015.00 | 200 699.00 |
AP Constructions | 2 029 077.00 | 1 542 566.00 | 486 511.00 | 2 029 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 602 942.00 | 10 252 350.00 | 2 350 592.00 | 12 602 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 466.00 | 99 003.00 | 87 463.00 | 186 466.00 |
AX Avances et acomptes | 183 961.00 | 22 227.00 | 161 735.00 | 183 961.00 |
BF Prêts | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 868 699.00 | 13 092 707.00 | 3 775 992.00 | 16 868 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810 742.00 | 33 006.00 | 1 777 736.00 | 1 810 742.00 |
BN En cours de production de biens | 1 538 257.00 | 7 814.00 | 1 530 443.00 | 1 538 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 655.00 | | 366 655.00 | 366 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 498.00 | | 1 863 498.00 | 1 863 498.00 |
BZ Autres créances | 1 973 755.00 | | 1 973 755.00 | 1 973 755.00 |
CF Disponibilités | 667 441.00 | | 667 441.00 | 667 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 247 601.00 | 40 820.00 | 8 206 780.00 | 8 247 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 116 299.00 | 13 133 527.00 | 11 982 772.00 | 25 116 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 914.00 | 380 594.00 | 424 320.00 | 804 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 607 811.00 | 5 607 811.00 | | 5 607 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 502.00 | 33 657.00 | | 52 502.00 |
DG Autres réserves | 997 517.00 | 639 471.00 | | 997 517.00 |
DH Report à nouveau | -763 621.00 | | | -763 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 808.00 | 376 891.00 | | 739 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 517 760.00 | 1 633 183.00 | | 1 517 760.00 |
DL TOTAL (I) | 8 151 776.00 | 8 291 013.00 | | 8 151 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 146.00 | | | 756 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 146.00 | | | 756 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | 31 896.00 | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 561.00 | 1 009 811.00 | | 1 727 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 363.00 | 726 109.00 | | 1 249 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 210.00 | 30 030.00 | | 77 210.00 |
EA Autres dettes | | 11 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | 2 556.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 850.00 | 1 812 086.00 | | 3 074 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 982 772.00 | 10 103 099.00 | | 11 982 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 746 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 091 267.00 | |
FM Production stockée | | | 1 079 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 333 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 659 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 818 325.00 | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 131 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 169.00 | 280 614.00 | | 335 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 239.00 | 218 602.00 | | 388 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 070.00 | 62 012.00 | | -53 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 198.00 | 41 144.00 | | 122 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 350.00 | 125 807.00 | | 288 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 669 938.00 | 10 028 124.00 | | 15 669 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 930 131.00 | 9 651 232.00 | | 14 930 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 808.00 | 376 891.00 | | 739 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 592 334.00 | | 1 259 566.00 | 16 592 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 391.00 | | 385 523.00 | 419 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 201.00 | 16 868 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983 201.00 | 15 203 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 780.00 | | 85 709.00 | 664 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 407 601.00 | | 778 745.00 | 15 407 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 561.00 | | 9 590.00 | 100 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368 020.00 | 804 549.00 | 102 089.00 | 12 368 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 003.00 | 142 590.00 | | 238 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 456.00 | 27 828.00 | | 615 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514 561.00 | 634 131.00 | 102 089.00 | 11 514 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633 183.00 | 106 477.00 | 221 900.00 | 1 633 183.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 763 621.00 | 7 475.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 183.00 | 870 098.00 | 229 375.00 | 1 633 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 477.00 | 221 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 660.00 | 6 212.00 | 14 449.00 | 20 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 561.00 | 1 727 561.00 | | 1 727 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 363.00 | 1 249 363.00 | | 1 249 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 498.00 | 1 863 498.00 | | 1 863 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 755.00 | 1 973 755.00 | | 1 973 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 184.00 | 3 862 033.00 | 110 151.00 | 3 972 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 850.00 | 3 060 401.00 | 14 449.00 | 3 074 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |