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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 106.00 | 534.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 143.00 | 106.00 | 2 401 037.00 | 2 401 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BZ Autres créances | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 177.00 | | 398 177.00 | 398 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 319.00 | 106.00 | 2 799 213.00 | 2 799 319.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 490.00 | 37 203.00 | | 32 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 452.00 | -4 712.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 43 043.00 | 33 590.00 | | 43 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 005.00 | 53.00 | | 2 412 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 288.00 | 358.00 | | 303 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 877.00 | 9 701.00 | | 40 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 170.00 | 10 111.00 | | 2 756 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 213.00 | 43 701.00 | | 2 799 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 303.00 | 10 111.00 | | 561 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 303 288.00 | | | 303 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 870.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 870.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -870.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 621.00 | 52 920.00 | | 81 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 168.00 | 57 632.00 | | 72 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 452.00 | -4 712.00 | | 9 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501.00 | | 2 400 642.00 | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 2 400 002.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UX Autres créances clients | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 005.00 | 217 138.00 | 1 131 253.00 | 2 412 005.00 |
VI Groupe et associés | 303 288.00 | 303 288.00 | | 303 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 170.00 | 561 303.00 | 1 131 253.00 | 2 756 170.00 |