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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332 417.00 | 403 778.00 | 928 639.00 | 1 332 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 148.00 | 1 628.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 193.00 | 404 926.00 | 930 267.00 | 1 335 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BZ Autres créances | 453 423.00 | | 453 423.00 | 453 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | 14 735.00 | 7 485 265.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 173.00 | 14 735.00 | 8 077 438.00 | 8 092 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 366.00 | 419 660.00 | 9 007 706.00 | 9 427 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 015 000.00 | 6 015 000.00 | | 6 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 349.00 | -1 879 490.00 | | -189 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 467.00 | 1 690 140.00 | | 1 063 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 889 117.00 | 5 825 651.00 | | 6 889 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 375.00 | 31 945.00 | | 210 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 841.00 | 693 837.00 | | 1 159 841.00 |
EA Autres dettes | 748 372.00 | | | 748 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 588.00 | 878 648.00 | | 2 118 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 706.00 | 6 704 298.00 | | 9 007 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 589 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 589 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 511.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 332.00 | 268 388.00 | | 66 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 297.00 | 4 280 014.00 | | 4 871 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 831.00 | 2 589 873.00 | | 3 807 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 467.00 | 1 690 140.00 | | 1 063 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 375.00 | 210 375.00 | | 210 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 841.00 | 1 159 841.00 | | 1 159 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 372.00 | 748 372.00 | | 748 372.00 |
UX Autres créances clients | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 423.00 | 453 423.00 | | 453 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 410.00 | 505 410.00 | | 505 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 588.00 | 2 118 588.00 | | 2 118 588.00 |