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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 921.00 | | 253 921.00 | 253 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 339.00 | 1 198.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 1 616.00 | 14 464.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 088.00 | 1 954.00 | 272 134.00 | 274 088.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 609.00 | 1 954.00 | 312 655.00 | 314 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | | | 563.00 |
DH Report à nouveau | 10 698.00 | -7 991.00 | | 10 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 456.00 | 19 252.00 | | -34 456.00 |
DL TOTAL (I) | 16 525.00 | 50 981.00 | | 16 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 167.00 | 248 016.00 | | 223 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 856.00 | 4 379.00 | | 32 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 14 668.00 | | 12 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 157.00 | 12 714.00 | | 27 157.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 304.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 130.00 | 280 081.00 | | 296 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 655.00 | 331 061.00 | | 312 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 068.00 | 57 072.00 | | 98 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 795.00 | | 154 795.00 | 154 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 795.00 | | 154 795.00 | 154 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | 5 707.00 | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -124.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 124.00 | 161 882.00 | | 155 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 580.00 | 142 630.00 | | 189 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 456.00 | 19 252.00 | | -34 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 678.00 | | 18 410.00 | 255 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 921.00 | | | 253 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | | 15 860.00 | 1 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 1 922.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 1 922.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 167.00 | 25 105.00 | 101 171.00 | 223 167.00 |
VI Groupe et associés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025.00 | 10 475.00 | 2 550.00 | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 130.00 | 98 068.00 | 101 171.00 | 296 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
ST Autres comptes | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |