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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 423.00 | | 283 423.00 | 283 423.00 |
BZ Autres créances | 3 495 667.00 | | 3 495 667.00 | 3 495 667.00 |
CF Disponibilités | 11 768 366.00 | | 11 768 366.00 | 11 768 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 547 808.00 | | 15 547 808.00 | 15 547 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 609 923.00 | | 15 609 923.00 | 15 609 923.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 218 862.00 | 130 275.00 | | 218 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 311.00 | 28 005.00 | | 485 311.00 |
DL TOTAL (I) | 714 173.00 | 168 280.00 | | 714 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 553.00 | | | 2 901 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 998.00 | 380 861.00 | | 1 657 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 417.00 | 6 029.00 | | 122 417.00 |
EA Autres dettes | 5 070 840.00 | 2 970 840.00 | | 5 070 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 142 942.00 | | | 5 142 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 895 750.00 | 3 357 730.00 | | 14 895 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609 923.00 | 3 526 010.00 | | 15 609 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 989 994.00 | 9 989 994.00 | |
FG Production vendue services | 637 885.00 | | 637 885.00 | 637 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 885.00 | 9 989 994.00 | 10 627 880.00 | 637 885.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 627 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 362 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 246.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 627 880.00 | 1 755 805.00 | | 10 627 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 142 569.00 | 1 727 799.00 | | 10 142 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 311.00 | 28 005.00 | | 485 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840.00 | | 61 275.00 | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 61 275.00 | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 998.00 | 1 657 998.00 | | 1 657 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 142 942.00 | 5 142 942.00 | | 5 142 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
UX Autres créances clients | 283 423.00 | 283 423.00 | | 283 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 306 466.00 | 306 466.00 | | 306 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 188 110.00 | 3 188 110.00 | | 3 188 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901 553.00 | 1 553.00 | 2 900 000.00 | 2 901 553.00 |
VI Groupe et associés | 5 070 840.00 | 5 070 840.00 | | 5 070 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VW T.V.A. | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 895 750.00 | 11 995 750.00 | 2 900 000.00 | 14 895 750.00 |