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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 2 789 935.00 | 36 193.00 | 2 753 742.00 | 2 789 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 400.00 | 35 074.00 | 42 326.00 | 77 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 335.00 | 71 267.00 | 3 135 068.00 | 3 206 335.00 |
BZ Autres créances | 124 044.00 | | 124 044.00 | 124 044.00 |
CF Disponibilités | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 714.00 | | 152 714.00 | 152 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 049.00 | 71 267.00 | 3 287 782.00 | 3 359 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 454.00 | -195 400.00 | | -154 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202.00 | 40 946.00 | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 748.00 | 3 105 546.00 | | 3 131 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 876.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | | 150 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 034.00 | 150 969.00 | | 156 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 782.00 | 3 256 515.00 | | 3 287 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221.00 | 876.00 | | 3 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 056.00 | 75 540.00 | | 70 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 854.00 | 34 594.00 | | 43 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202.00 | 40 946.00 | | 26 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 335.00 | | | 3 206 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 335.00 | | | 3 162 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 554.00 | 29 713.00 | 71 267.00 | 41 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | 29 713.00 | 71 267.00 | 41 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 044.00 | 124 044.00 | | 124 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 034.00 | 3 221.00 | 152 813.00 | 156 034.00 |