| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 206.00 | | 523 206.00 | 523 206.00 |
BZ Autres créances | 628 731.00 | | 628 731.00 | 628 731.00 |
CF Disponibilités | 899 265.00 | | 899 265.00 | 899 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 202.00 | | 2 051 202.00 | 2 051 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 202.00 | | 2 051 202.00 | 2 051 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 071.00 | 1 398.00 | | 173 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 711.00 | 521 674.00 | | 704 711.00 |
DL TOTAL (I) | 883 282.00 | 528 571.00 | | 883 282.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 966.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 817.00 | 192 891.00 | | 153 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 889.00 | 718 770.00 | | 874 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 942.00 | 61 900.00 | | 71 942.00 |
EA Autres dettes | 51 887.00 | 5 469.00 | | 51 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 920.00 | 979 997.00 | | 1 152 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 202.00 | 1 523 568.00 | | 2 051 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 1 193.00 | 2 644.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 193.00 | 2 644.00 | 1 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 889.00 | 874 889.00 | | 874 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
UX Autres créances clients | 523 206.00 | 523 206.00 | | 523 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 746.00 | 601 746.00 | | 601 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 937.00 | 1 151 937.00 | | 1 151 937.00 |
VW T.V.A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 920.00 | 1 152 920.00 | | 1 152 920.00 |