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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BZ Autres créances | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CF Disponibilités | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -35 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 939.00 | -29 722.00 | | -15 939.00 |
DL TOTAL (I) | 64 062.00 | 14 953.00 | | 64 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 945.00 | 258.00 | | 26 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 440.00 | 7 342.00 | | 48 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 520.00 | 26 939.00 | | 53 520.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 544.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 380.00 | 39 778.00 | | 129 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 442.00 | 54 731.00 | | 193 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 380.00 | 39 778.00 | | 129 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 945.00 | 258.00 | | 26 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 008.00 | | 529 008.00 | 529 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 008.00 | | 529 008.00 | 529 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 178.00 | 181 264.00 | | 529 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 117.00 | 210 986.00 | | 545 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 939.00 | -29 722.00 | | -15 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VW T.V.A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 380.00 | 129 380.00 | | 129 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | 2 023.00 | | 7 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 548.00 | 6 428.00 | | 22 548.00 |
ST Autres comptes | 128 240.00 | 21 517.00 | | 128 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380.00 | 4 550.00 | | 380.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
YT Sous‐traitance | 44 193.00 | 18 376.00 | | 44 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 891.00 | 2 023.00 | | 8 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 914.00 | 36 418.00 | | 105 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 471.00 | 7 908.00 | | 23 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 850.00 | 50 871.00 | | 233 850.00 |