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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 130.00 | | 214 130.00 | 214 130.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 023.00 | | 218 023.00 | 218 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
CU Autres participations | 188 090.00 | | 188 090.00 | 188 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -11 942.00 | | | -11 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 740.00 | -11 942.00 | | 20 740.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349.00 | -11 392.00 | | 9 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 482.00 | 176 477.00 | | 176 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 230.00 | 30 862.00 | | 31 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 480.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 675.00 | 207 820.00 | | 208 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 023.00 | 196 428.00 | | 218 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 913.00 | 32 820.00 | | 57 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 020.00 | 8 025.00 | | 26 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280.00 | 19 967.00 | | 5 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 740.00 | -11 942.00 | | 20 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 115.00 | | 26 015.00 | 196 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 214 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 214 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 115.00 | | 26 015.00 | 196 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 482.00 | 25 720.00 | 99 475.00 | 176 482.00 |
VI Groupe et associés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 675.00 | 57 913.00 | 99 475.00 | 208 675.00 |