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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 130.00 | | 380 130.00 | 380 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 001 396.00 | | 5 001 396.00 | 5 001 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 916.00 | 1 870.00 | 567 047.00 | 568 916.00 |
BZ Autres créances | 332 824.00 | | 332 824.00 | 332 824.00 |
CF Disponibilités | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 179.00 | 1 870.00 | 6 026 309.00 | 6 028 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 309.00 | 1 870.00 | 6 406 439.00 | 6 408 309.00 |
CU Autres participations | 255 130.00 | | 255 130.00 | 255 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DH Report à nouveau | | -468 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 092.00 | 495 641.00 | | 137 092.00 |
DK Provisions réglementées | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DL TOTAL (I) | 310 400.00 | 127 282.00 | | 310 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088 968.00 | 3 599 814.00 | | 5 088 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 162.00 | 738 553.00 | | 789 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 120.00 | 127 615.00 | | 147 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 039.00 | 4 465 982.00 | | 6 096 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 439.00 | 4 593 264.00 | | 6 406 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 991.00 | | 2 708 991.00 | 2 708 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 991.00 | | 2 708 991.00 | 2 708 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 026.00 | 74 440.00 | | 46 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 026.00 | -74 440.00 | | -46 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 428.00 | 10 784.00 | | 49 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 177.00 | 2 556 251.00 | | 3 360 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 085.00 | 2 060 610.00 | | 3 223 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 092.00 | 495 641.00 | | 137 092.00 |