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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 792.00 | | 6 029 792.00 | 6 029 792.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 864.00 | | 6 034 864.00 | 6 034 864.00 |
CU Autres participations | 6 029 792.00 | | 6 029 792.00 | 6 029 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 636 590.00 | | | 5 636 590.00 |
DH Report à nouveau | -5 481.00 | -2 248.00 | | -5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 789.00 | -3 233.00 | | -7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 421.00 | -5 480.00 | | 5 623 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 076.00 | 5 099 971.00 | | 404 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 2 367.00 | | 7 167.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 442.00 | 5 102 338.00 | | 411 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 864.00 | 5 096 859.00 | | 6 034 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 442.00 | | | 411 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 902.00 | | | 392 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 691.00 | 3 233.00 | | 400 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 789.00 | -3 233.00 | | -7 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 076.00 | 404 076.00 | | 404 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089 592.00 | | | 5 089 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 442.00 | 411 442.00 | | 411 442.00 |