| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 333.00 | 4 970.00 | 21 363.00 | 26 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 333.00 | 4 970.00 | 27 363.00 | 32 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
110 Total général Actif | 89 558.00 | 4 970.00 | 84 589.00 | 89 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
242 Autres charges externes. | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
252 Charges sociales | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |