| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 996.00 | | 421 996.00 | 421 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 897 677.00 | 1 149 902.00 | 1 747 775.00 | 2 897 677.00 |
AN Terrains | 117 202.00 | 67 274.00 | 49 928.00 | 117 202.00 |
AP Constructions | 2 272 355.00 | 1 006 331.00 | 1 266 025.00 | 2 272 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729 880.00 | 3 563 395.00 | 2 166 485.00 | 5 729 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 695 453.00 | 22 662 102.00 | 21 033 351.00 | 43 695 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BF Prêts | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090 253.00 | | 1 090 253.00 | 1 090 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 312 002.00 | 28 449 002.00 | 27 863 000.00 | 56 312 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
BN En cours de production de biens | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BT Marchandises | 2 370 391.00 | 946 337.00 | 1 424 054.00 | 2 370 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621 048.00 | | 621 048.00 | 621 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 955 088.00 | 1 403 294.00 | 18 551 794.00 | 19 955 088.00 |
BZ Autres créances | 53 850 343.00 | | 53 850 343.00 | 53 850 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 052 979.00 | 2 349 631.00 | 74 703 348.00 | 77 052 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 364 981.00 | 30 798 633.00 | 102 566 348.00 | 133 364 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 317 260.00 | 5 000.00 | | 32 317 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 709 451.00 | 5 000.00 | | 27 709 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356 202.00 | | | 4 356 202.00 |
DK Provisions réglementées | 4 110 826.00 | | | 4 110 826.00 |
DL TOTAL (I) | 68 493 739.00 | 10 000.00 | | 68 493 739.00 |
DP Provisions pour risques | 703 351.00 | | | 703 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 280 159.00 | | | 2 280 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 983 510.00 | | | 2 983 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 570.00 | | | 6 417 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241 341.00 | | | 9 241 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 190.00 | | | 413 190.00 |
EA Autres dettes | 7 679 836.00 | | | 7 679 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 305 165.00 | | | 7 305 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 089 099.00 | | | 31 089 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 566 348.00 | 10 000.00 | | 102 566 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 067.00 | | 976 067.00 | 976 067.00 |
FG Production vendue services | 83 855 476.00 | 52 032.00 | 83 907 509.00 | 83 855 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 831 544.00 | 52 032.00 | 84 883 576.00 | 84 831 544.00 |
FM Production stockée | | | -11 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 094 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 298 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 594 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 764 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 178 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 189 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115 116.00 | |
GE Autres charges | | | 222 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 214 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 083 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 008 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 033 860.00 | | | 2 033 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 155.00 | | | 2 110 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 901.00 | | | 726 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739 435.00 | | | 739 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 757.00 | | | 1 472 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 398.00 | | | 637 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 994 155.00 | | | 994 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295 353.00 | | | 2 295 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 408 791.00 | | | 90 408 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 052 589.00 | | | 86 052 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356 202.00 | | | 4 356 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 55 880 571.00 | 9 811 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 670.00 | 1 176 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 379 856.00 | 56 312 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 296 186.00 | 51 816 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 947 826.00 | 1 371 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 810 277.00 | 8 302 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 122 468.00 | 137 228.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 738 767.00 | 9 289 764.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 149 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 588 865.00 | 9 289 764.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 607 811.00 | 739 435.00 | 1 236 420.00 | 4 607 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 223 836.00 | 1 115 116.00 | 1 355 442.00 | 3 223 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 307 180.00 | 99 174.00 | 460 017.00 | 1 307 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 231 751.00 | 411 807.00 | 240 265.00 | 1 231 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538 931.00 | 510 981.00 | 700 282.00 | 2 538 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 370 578.00 | 2 365 532.00 | 3 292 144.00 | 10 370 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626 097.00 | 1 258 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739 435.00 | 2 033 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 570.00 | 6 417 570.00 | | 6 417 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161 557.00 | 2 161 557.00 | | 2 161 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 154.00 | 1 569 154.00 | | 1 569 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 190.00 | 413 190.00 | | 413 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384 483.00 | 5 384 483.00 | | 5 384 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 305 165.00 | 7 305 165.00 | | 7 305 165.00 |
UP Prêts | 85 774.00 | 6 483.00 | 79 291.00 | 85 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090 253.00 | 590 253.00 | 500 000.00 | 1 090 253.00 |
UX Autres créances clients | 19 091 020.00 | 19 091 020.00 | | 19 091 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 434.00 | 145 434.00 | | 145 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864 068.00 | 864 068.00 | | 864 068.00 |
VB T. V. A. | 1 517 834.00 | 1 517 834.00 | | 1 517 834.00 |
VC Groupe et associés | 51 598 417.00 | 51 598 417.00 | | 51 598 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 353.00 | 2 295 353.00 | | 2 295 353.00 |
VP Divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 771.00 | 477 771.00 | | 477 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 469.00 | 582 469.00 | | 582 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 989.00 | 136 989.00 | | 136 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 118 446.00 | 74 539 155.00 | 579 291.00 | 75 118 446.00 |
VW T.V.A. | 5 032 858.00 | 5 032 858.00 | | 5 032 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 089 099.00 | 31 089 099.00 | | 31 089 099.00 |