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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 897 388.00 | | 1 897 388.00 | 1 897 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 123 186.00 | | 5 123 186.00 | 5 123 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BZ Autres créances | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
CF Disponibilités | 2 439 738.00 | | 2 439 738.00 | 2 439 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604 308.00 | | 9 604 308.00 | 9 604 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 308.00 | | 9 604 308.00 | 9 604 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 046.00 | | | 427 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 505.00 | | | 510 505.00 |
DL TOTAL (I) | 947 551.00 | | | 947 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985 137.00 | | | 7 985 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 411.00 | | | 593 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 656 758.00 | | | 8 656 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 308.00 | | | 9 604 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 758.00 | | | 961 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 704 439.00 | | 5 704 439.00 | 5 704 439.00 |
FG Production vendue services | 357 102.00 | | 357 102.00 | 357 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 541.00 | | 6 061 541.00 | 6 061 541.00 |
FM Production stockée | | | 2 563 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 318 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 391.00 | | | 8 635 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 886.00 | | | 8 124 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 505.00 | | | 510 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | 6.00 | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 411.00 | 593 411.00 | | 593 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 983 751.00 | 288 751.00 | | 7 983 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
VW T.V.A. | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656 758.00 | 961 758.00 | | 8 656 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 966.00 | | | 641 966.00 |
ST Autres comptes | 1 061 111.00 | | | 1 061 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 869.00 | | | 763 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 136.00 | | | 406 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 077.00 | | | 1 703 077.00 |