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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 896.00 | 1 494.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390.00 | 896.00 | 1 494.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | 10 000.00 | 21 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 938.00 | 10 000.00 | 53 938.00 | 63 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 329.00 | 10 896.00 | 55 433.00 | 66 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 045.00 | 1 646.00 | | 17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 19 691.00 | 2 646.00 | | 19 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 23 645.00 | | 25 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 9 840.00 | | 6 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | 293.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 741.00 | 33 778.00 | | 35 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 433.00 | 36 424.00 | | 55 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 741.00 | 33 778.00 | | 35 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 290.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 412.00 | 70 566.00 | | 108 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 366.00 | 68 920.00 | | 91 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 045.00 | 1 646.00 | | 17 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 479.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 479.00 | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |