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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 633 440.00 | | 633 440.00 | 633 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 025.00 | 12 202.00 | 6 823.00 | 19 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 535.00 | 14 272.00 | 640 263.00 | 654 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 619.00 | 112 287.00 | 481 332.00 | 593 619.00 |
BZ Autres créances | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CF Disponibilités | 300 715.00 | | 300 715.00 | 300 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 707.00 | 112 287.00 | 880 420.00 | 992 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 243.00 | 126 559.00 | 1 520 683.00 | 1 647 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DH Report à nouveau | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
DL TOTAL (I) | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 077.00 | | | 516 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 673.00 | | | 373 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 844.00 | | | 145 844.00 |
EA Autres dettes | 204 960.00 | | | 204 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 690.00 | | | 1 322 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 683.00 | | | 1 520 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 229.00 | | | 837 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 248.00 | | 1 287.00 | 653 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 510.00 | | | 635 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 738.00 | | 1 287.00 | 17 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 5 167.00 | | 9 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 690.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 4 477.00 | | 7 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 110 974.00 | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 110 974.00 | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 110 974.00 | | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 960.00 | 204 960.00 | | 204 960.00 |
UX Autres créances clients | 449 019.00 | 449 019.00 | | 449 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VB T. V. A. | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VC Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 077.00 | 30 616.00 | 382 470.00 | 516 077.00 |
VI Groupe et associés | 373 673.00 | 373 673.00 | | 373 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VP Divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 992.00 | 691 992.00 | | 691 992.00 |
VW T.V.A. | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 690.00 | 837 229.00 | 382 470.00 | 1 322 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
ST Autres comptes | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 587.00 | | | 207 587.00 |
YT Sous‐traitance | 742.00 | | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 773.00 | | | 385 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |