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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 795.00 | 33 229.00 | 107 566.00 | 140 795.00 |
BF Prêts | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 997.00 | 33 229.00 | 736 768.00 | 769 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 636.00 | | 622 636.00 | 622 636.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
CF Disponibilités | 704 317.00 | | 704 317.00 | 704 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 572.00 | | 1 395 572.00 | 1 395 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 569.00 | 33 229.00 | 2 132 340.00 | 2 165 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DH Report à nouveau | | 3 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 451.00 | 329 561.00 | | 790 451.00 |
DL TOTAL (I) | 975 828.00 | 334 777.00 | | 975 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 695.00 | 616 859.00 | | 512 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 983.00 | 138 259.00 | | 184 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 481.00 | 66 589.00 | | 46 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 354.00 | 486 977.00 | | 412 354.00 |
EA Autres dettes | | 10 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 513.00 | 1 319 362.00 | | 1 156 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 340.00 | 1 654 138.00 | | 2 132 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 983.00 | | | 184 983.00 |