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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 815 200.00 | | 815 200.00 | 815 200.00 |
BZ Autres créances | 73 980.00 | | 73 981.00 | 73 980.00 |
CF Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 418.00 | | 893 418.00 | 893 418.00 |
CU Autres participations | 815 200.00 | | 815 200.00 | 815 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
DH Report à nouveau | | -8 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 605.00 | 35 276.00 | | 39 605.00 |
DK Provisions réglementées | 9 120.00 | 6 080.00 | | 9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 77 203.00 | 34 558.00 | | 77 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 103.00 | 698 940.00 | | 586 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 935.00 | 96 935.00 | | 101 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 2 146.00 | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | 126 595.00 | 3 412.00 | | 126 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 214.00 | 801 434.00 | | 816 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 418.00 | 835 993.00 | | 893 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 033.00 | 222 507.00 | | 350 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | -3 040.00 | | -3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 781.00 | 60 646.00 | | 53 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 175.00 | 25 369.00 | | 14 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 605.00 | 35 276.00 | | 39 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 200.00 | | | 815 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 200.00 | | | 815 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
VC Groupe et associés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 103.00 | 119 922.00 | 466 181.00 | 586 103.00 |
VI Groupe et associés | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 214.00 | 350 033.00 | 466 181.00 | 816 214.00 |