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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 737 327.00 | | 4 737 327.00 | 4 737 327.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
CF Disponibilités | 405 841.00 | | 405 841.00 | 405 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 201.00 | | 698 201.00 | 698 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 528.00 | | 5 435 528.00 | 5 435 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 737 327.00 | | 4 737 327.00 | 4 737 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 327.00 | 4 737 327.00 | | 4 737 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
DG Autres réserves | 569 720.00 | | | 569 720.00 |
DH Report à nouveau | | -143 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 030.00 | 750 241.00 | | 88 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 598.00 | 5 344 568.00 | | 5 432 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 760.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 930.00 | 7 652.00 | | 2 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 528.00 | 5 352 220.00 | | 5 435 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930.00 | 7 652.00 | | 2 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 4 792.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 263.00 | 761 859.00 | | 92 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233.00 | 11 618.00 | | 4 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 030.00 | 750 241.00 | | 88 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 531.00 | | | 5 063 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 204.00 | 4 737 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 204.00 | 4 737 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063 531.00 | | | 5 063 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |