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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 945 441.00 | | 22 945 441.00 | 22 945 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 292 234.00 | | 8 292 234.00 | 8 292 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 237 675.00 | | 31 237 675.00 | 31 237 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 611.00 | 12 324.00 | 1 017 286.00 | 1 029 611.00 |
BZ Autres créances | 1 414 105.00 | | 1 414 105.00 | 1 414 105.00 |
CF Disponibilités | 244 817.00 | | 244 817.00 | 244 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 120.00 | 12 324.00 | 2 682 795.00 | 2 695 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 932 795.00 | 12 324.00 | 33 920 471.00 | 33 932 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 236.00 | -599 023.00 | | -1 033 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 989.00 | -434 213.00 | | 66 989.00 |
DL TOTAL (I) | -816 247.00 | -883 236.00 | | -816 247.00 |
DN Avances conditionnées | 6 780 125.00 | 5 812 605.00 | | 6 780 125.00 |
DO TOTAL (II) | 6 780 125.00 | 5 812 605.00 | | 6 780 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 515 784.00 | 1 104 578.00 | | 1 515 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515 784.00 | 1 104 578.00 | | 1 515 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 468 175.00 | 15 213 170.00 | | 22 468 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 952.00 | 2 392 685.00 | | 3 784 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 289.00 | 32 611.00 | | 135 289.00 |
EA Autres dettes | 48 103.00 | 248 942.00 | | 48 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 440 809.00 | 17 887 409.00 | | 26 440 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 920 471.00 | 23 921 356.00 | | 33 920 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 779.00 | | 1 314 779.00 | 1 314 779.00 |
FG Production vendue services | 2 148 321.00 | | 2 148 321.00 | 2 148 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 099.00 | | 3 463 099.00 | 3 463 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 809 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 325 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 494 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 967 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 619.00 | |
GE Autres charges | | | 126 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 325 754.00 | 8 003 283.00 | | 12 325 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 258 765.00 | 8 437 496.00 | | 12 258 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 989.00 | -434 213.00 | | 66 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 428 621.00 | | 17 268 553.00 | 22 428 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 459 499.00 | | 31 237 675.00 | 8 459 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459 499.00 | | 31 237 675.00 | 8 459 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 428 621.00 | | 17 268 553.00 | 22 428 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 292 234.00 | | | 8 292 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 578.00 | 462 619.00 | 51 414.00 | 1 104 578.00 |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | 11 788.00 | 2 186.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 11 788.00 | 2 186.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 301.00 | 474 407.00 | 53 600.00 | 1 107 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 952.00 | 3 784 952.00 | | 3 784 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 611.00 | 1 029 611.00 | | 1 029 611.00 |
VB T. V. A. | 1 258 535.00 | 1 258 535.00 | | 1 258 535.00 |
VI Groupe et associés | 22 373 522.00 | 22 373 522.00 | | 22 373 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 196.00 | 2 444 196.00 | | 2 444 196.00 |
VW T.V.A. | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 440 809.00 | 26 440 809.00 | | 26 440 809.00 |