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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 184.00 | 1 231.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 790.00 | 35 440.00 | 279 351.00 | 314 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 178 046.00 | 35 624.00 | 11 142 423.00 | 11 178 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 392.00 | | 227 392.00 | 227 392.00 |
BZ Autres créances | 1 313 159.00 | | 1 313 159.00 | 1 313 159.00 |
CF Disponibilités | 719 036.00 | | 719 036.00 | 719 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 587.00 | | 2 259 587.00 | 2 259 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 637.00 | 35 624.00 | 13 402 013.00 | 13 437 637.00 |
CU Autres participations | 10 861 841.00 | | 10 861 841.00 | 10 861 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 156 876.00 | | | 7 156 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
DG Autres réserves | 450 744.00 | | | 450 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 687.00 | | | 856 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 491 662.00 | | | 8 491 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212 471.00 | | | 3 212 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 973.00 | | | 381 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 634.00 | | | 167 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 273.00 | | | 510 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 351.00 | | | 4 910 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 402 013.00 | | | 13 402 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 185.00 | | | 1 882 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 609.00 | | 2 149 609.00 | 2 149 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 609.00 | | 2 149 609.00 | 2 149 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 624.00 | |
GE Autres charges | | | 47 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 091.00 | | | -319 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 924.00 | | | 2 674 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 237.00 | | | 1 818 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 687.00 | | | 856 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 861 841.00 | | 316 205.00 | 10 861 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 861 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 178 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861 841.00 | | | 10 861 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 634.00 | 167 634.00 | | 167 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 758.00 | 195 758.00 | | 195 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 931.00 | 170 931.00 | | 170 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 392.00 | 227 392.00 | | 227 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VC Groupe et associés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212 471.00 | 184 305.00 | 2 344 478.00 | 3 212 471.00 |
VI Groupe et associés | 381 973.00 | 381 973.00 | | 381 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 544.00 | 577 544.00 | | 577 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 551.00 | 1 540 551.00 | | 1 540 551.00 |
VW T.V.A. | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 351.00 | 1 882 185.00 | 2 344 478.00 | 4 910 351.00 |