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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 495.00 | 9 104.00 | 11 390.00 | 20 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 962.00 | 9 416.00 | 21 547.00 | 30 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 162.00 | 12 693.00 | 25 469.00 | 38 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 968.00 | 31 212.00 | 58 756.00 | 89 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 463 211.00 | | 463 211.00 | 463 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 520.00 | | 548 520.00 | 548 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 489.00 | 31 212.00 | 607 276.00 | 638 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 131.00 | 104 710.00 | | 467 131.00 |
DL TOTAL (I) | 467 678.00 | 105 247.00 | | 467 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 261.00 | 34 682.00 | | 43 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 227.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 9 668.00 | | 23 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 508.00 | 43 659.00 | | 72 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 598.00 | 88 435.00 | | 139 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 276.00 | 193 682.00 | | 607 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 981.00 | 29 135.00 | 24 904.00 | 26 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 4 699.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 576.00 | 24 436.00 | 24 904.00 | 22 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 261.00 | 26 492.00 | 16 769.00 | 43 261.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 422.00 | 85 072.00 | 350.00 | 85 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 598.00 | 122 829.00 | 16 769.00 | 139 598.00 |