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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 767.00 | | 402 767.00 | 402 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 767.00 | | 2 352 767.00 | 2 352 767.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 279.00 | | 2 379 279.00 | 2 379 279.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 894.00 | 413 663.00 | | 728 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 069.00 | 315 231.00 | | 320 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 963.00 | 783 894.00 | | 1 103 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 1 273 756.00 | 1 549 194.00 | | 1 273 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 316.00 | 1 550 754.00 | | 1 275 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 279.00 | 2 334 648.00 | | 2 379 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 316.00 | | | 1 275 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 931.00 | 34 769.00 | | 29 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 069.00 | 315 231.00 | | 320 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | 350 780.00 | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 013.00 | 2 352 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 013.00 | 2 352 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | 350 780.00 | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 756.00 | 1 273 756.00 | | 1 273 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 767.00 | | 402 767.00 | 402 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 767.00 | | 402 767.00 | 402 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 316.00 | 1 275 316.00 | | 1 275 316.00 |