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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 211.00 | 2 449.00 | 1 762.00 | 4 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 183.00 | 2 449.00 | 1 180 734.00 | 1 183 183.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 652.00 | 2 449.00 | 1 185 203.00 | 1 187 652.00 |
CU Autres participations | 1 122 754.00 | | 1 122 754.00 | 1 122 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 500.00 | 662 500.00 | | 662 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 4 306.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 97 469.00 | 81 805.00 | | 97 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 275.00 | 16 488.00 | | 72 275.00 |
DK Provisions réglementées | 10 909.00 | 7 158.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 848 283.00 | 772 257.00 | | 848 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 087.00 | 319 900.00 | | 257 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 362.00 | 99 997.00 | | 75 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 5 389.00 | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 920.00 | 425 286.00 | | 336 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 203.00 | 1 197 543.00 | | 1 185 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 829.00 | 169 483.00 | | 93 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 3 876.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | -3 876.00 | | -3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 675.00 | 30 903.00 | | 85 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 400.00 | 14 415.00 | | 13 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 275.00 | 16 488.00 | | 72 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 091.00 | | 85 675.00 | 1 188 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 583.00 | 1 178 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 583.00 | 1 183 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 881.00 | | 85 675.00 | 1 183 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 842.00 | | 1 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | 842.00 | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 087.00 | 64 358.00 | 192 729.00 | 257 087.00 |
VI Groupe et associés | 75 361.00 | 25 000.00 | 50 362.00 | 75 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 920.00 | 93 829.00 | 243 091.00 | 336 920.00 |