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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 182 436.00 | | 182 436.00 | 182 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 793 200.00 | | 6 793 200.00 | 6 793 200.00 |
BZ Autres créances | 484 538.00 | | 484 538.00 | 484 538.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469 313.00 | | 7 469 313.00 | 7 469 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 313.00 | | 7 469 313.00 | 7 469 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 880.00 | -3 689.00 | | -30 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 248.00 | -27 191.00 | | 149 248.00 |
DL TOTAL (I) | 119 369.00 | -29 880.00 | | 119 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 983.00 | 8 408.00 | | 993 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 087.00 | 21 385.00 | | 1 328 087.00 |
EA Autres dettes | 5 027 874.00 | | | 5 027 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 349 944.00 | 40 658.00 | | 7 349 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 313.00 | 10 778.00 | | 7 469 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 000.00 | | 5 661 000.00 | 5 661 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 000.00 | | 5 661 000.00 | 5 661 000.00 |
FM Production stockée | | | 173 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 212.00 | |
GE Autres charges | | | 41 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 914.00 | 8 554.00 | | 5 834 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 666.00 | 35 744.00 | | 5 685 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 248.00 | -27 190.00 | | 149 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 983.00 | 993 983.00 | | 993 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
UX Autres créances clients | 6 793 200.00 | 6 793 200.00 | | 6 793 200.00 |
VB T. V. A. | 484 538.00 | 484 538.00 | | 484 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 027 874.00 | 5 027 874.00 | | 5 027 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 277 738.00 | 7 277 738.00 | | 7 277 738.00 |
VW T.V.A. | 1 132 200.00 | 1 132 200.00 | | 1 132 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 944.00 | 7 349 944.00 | | 7 349 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |