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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 104 248.00 | | 104 248.00 | 104 248.00 |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CF Disponibilités | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
CU Autres participations | 104 248.00 | | 104 248.00 | 104 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 879.00 | | | -9 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
DL TOTAL (I) | -13 867.00 | | | -13 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 662.00 | 11 211.00 | 46 459.00 | 61 662.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 947.00 | 106 496.00 | 46 459.00 | 156 947.00 |