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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 598.00 | 60 829.00 | 308 769.00 | 369 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 508.00 | 60 829.00 | 711 679.00 | 772 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 919.00 | 30 169.00 | 155 749.00 | 185 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 346.00 | 30 169.00 | 204 177.00 | 234 346.00 |
110 Total général Actif | 1 006 855.00 | 90 998.00 | 915 856.00 | 1 006 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 880 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 804 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 559 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 807.00 | | | 585 807.00 |
230 Autres produits | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 766.00 | | | 611 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 550.00 | | | -16 550.00 |
242 Autres charges externes. | 305 568.00 | | | 305 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
252 Charges sociales | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 575.00 | | | 554 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 369 598.00 | | | 369 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 649.00 | | | 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 508.00 | | | 772 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 804 488.00 | | | 804 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 331.00 | | | -9 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |