| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986 464.00 | | 1 986 464.00 | 1 986 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 10 556.00 | 24 444.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 464.00 | 10 556.00 | 2 010 908.00 | 2 021 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
BZ Autres créances | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CF Disponibilités | 638 190.00 | | 638 190.00 | 638 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 514.00 | | 780 514.00 | 780 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 977.00 | 10 556.00 | 2 791 422.00 | 2 801 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 310 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 256 211.00 | 217 613.00 | | 256 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 445.00 | 328 598.00 | | 338 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 656.00 | 887 211.00 | | 1 225 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 335.00 | 420 996.00 | | 1 187 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 149 630.00 | | 131 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 826.00 | 118 475.00 | | 125 826.00 |
EA Autres dettes | 95 825.00 | 60 015.00 | | 95 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 766.00 | 749 116.00 | | 1 565 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 422.00 | 1 636 327.00 | | 2 791 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 469.00 | 441 512.00 | | 593 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 873.00 | | 1 604 873.00 | 1 604 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 873.00 | | 1 604 873.00 | 1 604 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 330.00 | 23 135.00 | | 24 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 733.00 | 74 154.00 | | 84 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 1 411.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 371.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 371.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 1 040.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 129.00 | 122 621.00 | | 118 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 569.00 | 1 449 808.00 | | 1 629 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 124.00 | 1 121 210.00 | | 1 291 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 445.00 | 328 598.00 | | 338 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 286.00 | | 955 178.00 | 1 066 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 286.00 | | 955 178.00 | 1 031 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156.00 | 7 400.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 7 400.00 | | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 131 778.00 | | 131 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
UX Autres créances clients | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 335.00 | 215 037.00 | 770 373.00 | 1 187 335.00 |
VI Groupe et associés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 766.00 | 593 469.00 | 770 373.00 | 1 565 766.00 |