| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 894.00 | 3 774.00 | 34 120.00 | 37 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 021.00 | 6 034.00 | 12 987.00 | 19 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 915.00 | 9 808.00 | 47 107.00 | 56 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CF Disponibilités | 1 046 912.00 | | 1 046 912.00 | 1 046 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 708.00 | | 1 156 708.00 | 1 156 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 624.00 | 9 808.00 | 1 203 815.00 | 1 213 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
DH Report à nouveau | 178 308.00 | | | 178 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 819.00 | 178 308.00 | | 450 819.00 |
DL TOTAL (I) | 681 368.00 | 230 549.00 | | 681 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 196.00 | 386 220.00 | | 294 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 315.00 | 139 575.00 | | 227 315.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 208.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 447.00 | 526 201.00 | | 522 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 815.00 | 756 751.00 | | 1 203 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 447.00 | 526 201.00 | | 522 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 500 863.00 | | 3 500 863.00 | 3 500 863.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 863.00 | | 3 500 863.00 | 3 500 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 317 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316 805.00 | 236 136.00 | | 316 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 4 847.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 5 654.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 543.00 | 807.00 | | 53 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 186.00 | 4 847.00 | | -51 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 382.00 | 27 227.00 | | 45 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 804.00 | 2 817 031.00 | | 3 848 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 985.00 | 2 638 723.00 | | 3 397 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 819.00 | 178 308.00 | | 450 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 951.00 | | 48 564.00 | 8 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 56 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 56 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | | 48 564.00 | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195.00 | 6 614.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 6 614.00 | | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 196.00 | 294 196.00 | | 294 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 447.00 | 522 447.00 | | 522 447.00 |