| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 709 159.00 | 289 483.00 | 3 419 676.00 | 3 709 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 905 103.00 | 5 886 904.00 | 39 018 199.00 | 44 905 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | 565.00 | 2 099.00 | 2 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 866 718.00 | | 10 866 718.00 | 10 866 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826 726.00 | | 826 726.00 | 826 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 310 370.00 | 6 176 952.00 | 54 133 418.00 | 60 310 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 300.00 | | 4 397 300.00 | 4 397 300.00 |
BZ Autres créances | 749 946.00 | | 749 946.00 | 749 946.00 |
CF Disponibilités | 17 882 361.00 | | 17 882 361.00 | 17 882 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341 602.00 | | 1 341 602.00 | 1 341 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 371 209.00 | | 24 371 209.00 | 24 371 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 681 579.00 | 6 176 952.00 | 78 504 627.00 | 84 681 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -14 112 703.00 | -3 057 299.00 | | -14 112 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 072 350.00 | -11 055 403.00 | | -7 072 350.00 |
DL TOTAL (I) | -21 185 053.00 | -14 112 703.00 | | -21 185 053.00 |
DP Provisions pour risques | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 839 455.00 | 77 655 030.00 | | 86 839 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 304.00 | 5 451 884.00 | | 3 743 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 374.00 | 1 839 825.00 | | 596 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 485 276.00 | 5 506 101.00 | | 8 485 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 664 409.00 | 90 452 840.00 | | 99 664 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 504 627.00 | 76 340 137.00 | | 78 504 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 999 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 999 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 990 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 121 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 991 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 172.00 | -4 991 484.00 | | 49 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 556.00 | 3 821 181.00 | | 5 627 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 907.00 | 14 876 584.00 | | 12 699 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 072 351.00 | -11 055 403.00 | | -7 072 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 746 318.00 | | 7 564 052.00 | 52 746 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 310 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 503 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 961 316.00 | | 2 806 545.00 | 51 961 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 002.00 | | 41 724.00 | 785 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 304.00 | 3 743 304.00 | | 3 743 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 029.00 | 4 372 029.00 | | 4 372 029.00 |
VB T. V. A. | 747 799.00 | 747 799.00 | | 747 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 86 839 455.00 | | 86 839 455.00 | 86 839 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 602.00 | 1 341 602.00 | | 1 341 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 577.00 | 6 461 430.00 | 2 147.00 | 6 463 577.00 |
VW T.V.A. | 575 853.00 | 575 853.00 | | 575 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 179 133.00 | 4 339 678.00 | 86 839 455.00 | 91 179 133.00 |