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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 394.00 | | 366 394.00 | 366 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1.00 | 1 639.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 522.00 | 1.00 | 393 522.00 | 393 522.00 |
BZ Autres créances | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CF Disponibilités | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 972.00 | 1.00 | 494 971.00 | 494 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DH Report à nouveau | -15 035.00 | | | -15 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DL TOTAL (I) | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 427.00 | | | 366 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 708.00 | | | 426 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 971.00 | | | 494 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 727.00 | | 274 727.00 | 274 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 727.00 | | 274 727.00 | 274 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 185.00 | | | 282 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 747.00 | | | 251 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 393 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 427.00 | 41 805.00 | 160 263.00 | 366 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 137.00 | | | 388 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 570.00 | 20 970.00 | 1 600.00 | 22 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 708.00 | 102 086.00 | 160 263.00 | 426 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
ST Autres comptes | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |