| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 424.00 | | 377 424.00 | 377 424.00 |
CF Disponibilités | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 184.00 | | 436 184.00 | 436 184.00 |
CU Autres participations | 362 254.00 | | 362 254.00 | 362 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 114.00 | | | -47 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
DL TOTAL (I) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 467.00 | | | 406 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 933.00 | | | 419 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 184.00 | | | 436 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 224.00 | | | 396 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 800.00 | 377 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 377 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 224.00 | | | 396 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 467.00 | 96 167.00 | 310 300.00 | 406 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 933.00 | 109 633.00 | 310 300.00 | 419 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
ST Autres comptes | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 952.00 | | | 11 952.00 |