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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 167.00 | 5 342.00 | 27 825.00 | 33 167.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 722.00 | 5 342.00 | 152 380.00 | 157 722.00 |
060 Stock marchandises | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
110 Total général Actif | 175 455.00 | 5 342.00 | 170 113.00 | 175 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
252 Charges sociales | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
262 Autres charges | 927.00 | | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -799.00 | | | -799.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |