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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
AP Constructions | 46 784.00 | 13 149.00 | 33 636.00 | 46 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 717.00 | 38 886.00 | 29 831.00 | 68 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 15 666.00 | 2 342.00 | 18 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 386.00 | 67 700.00 | 163 686.00 | 231 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
BN En cours de production de biens | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
BZ Autres créances | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 723.00 | | 442 723.00 | 442 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 108.00 | 67 700.00 | 606 408.00 | 674 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 49 873.00 | 46 870.00 | | 49 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 473.00 | 15 003.00 | | 27 473.00 |
DL TOTAL (I) | 209 345.00 | 193 873.00 | | 209 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 007.00 | 256 495.00 | | 249 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 2 534.00 | | 2 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240.00 | 22 000.00 | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 733.00 | 66 381.00 | | 88 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 914.00 | 45 411.00 | | 35 914.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 063.00 | 392 821.00 | | 397 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 408.00 | 586 694.00 | | 606 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 107.00 | 161 702.00 | | 246 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 444.00 | 11 186.00 | | 47 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079.00 | 23 016.00 | 3 395.00 | 48 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 079.00 | 23 016.00 | 3 395.00 | 48 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 007.00 | 98 051.00 | 150 956.00 | 249 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 823.00 | 234 867.00 | 150 956.00 | 385 823.00 |