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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 185.00 | 815.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 107.00 | 17 108.00 | 54 999.00 | 72 107.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 107.00 | 17 293.00 | 98 814.00 | 116 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
110 Total général Actif | 154 805.00 | 17 293.00 | 137 512.00 | 154 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 341.00 | | | 249 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
230 Autres produits | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 222.00 | | | 281 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
252 Charges sociales | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 996.00 | | | 282 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 290.00 | | | 16 290.00 |