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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 5.00 | 1 102.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 108.00 | 5.00 | 341 102.00 | 341 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CF Disponibilités | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 439.00 | 5.00 | 460 434.00 | 460 439.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 349.00 | | | 238 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 873.00 | | | 402 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 434.00 | | | 460 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | 1 108.00 | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 349.00 | 42 542.00 | 173 622.00 | 238 349.00 |
VI Groupe et associés | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VW T.V.A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 873.00 | 207 066.00 | 173 622.00 | 402 873.00 |