| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 405.00 | | 5 256 405.00 | 5 256 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 405.00 | | 5 266 405.00 | 5 266 405.00 |
CU Autres participations | 5 256 405.00 | | 5 256 405.00 | 5 256 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 722 863.00 | 3 722 863.00 | | 3 722 863.00 |
DH Report à nouveau | -23 192.00 | | | -23 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | -23 192.00 | | 65 035.00 |
DK Provisions réglementées | 13 276.00 | 4 633.00 | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 982.00 | 3 704 305.00 | | 3 777 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 140.00 | 1 132 100.00 | | 1 019 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 282.00 | 427 360.00 | | 466 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 640.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 422.00 | 1 562 100.00 | | 1 488 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 405.00 | 5 266 405.00 | | 5 266 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 422.00 | 1 562 100.00 | | 1 488 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473.00 | 15 434.00 | | 2 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 282.00 | | | 466 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 643.00 | 4 633.00 | | 8 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 643.00 | 4 633.00 | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 643.00 | -4 633.00 | | -8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 149.00 | 23 192.00 | | 33 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 035.00 | -23 192.00 | | 65 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 405.00 | | | 5 256 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 256 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256 405.00 | | | 5 256 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 633.00 | 8 643.00 | | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 633.00 | 8 643.00 | | 4 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 954.00 | 465 954.00 | | 465 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 667.00 | 1 016 667.00 | | 1 016 667.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 325.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 422.00 | 1 488 422.00 | | 1 488 422.00 |