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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 850 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 550 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 643.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 730 167.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 700 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 583 269.00 | 729 529.00 | | 1 583 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 392.00 | 853 741.00 | | 1 124 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 161.00 | 1 753 769.00 | | 2 878 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 552.00 | 3 908 940.00 | | 3 449 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 499.00 | 609 477.00 | | 399 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 870.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | 18 884.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 005.00 | 4 538 171.00 | | 3 852 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 167.00 | 6 291 940.00 | | 6 730 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 499.00 | | | 399 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 731.00 | 124 223.00 | | 73 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 552.00 | 1 173 890.00 | | 1 331 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 160.00 | 320 149.00 | | 207 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 392.00 | 853 741.00 | | 1 124 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 499.00 | 399 499.00 | | 399 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 494.00 | | 850 494.00 | 850 494.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449 552.00 | 524 295.00 | 1 526 231.00 | 3 449 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 187.00 | | | 458 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 359.00 | 44 864.00 | 850 494.00 | 895 359.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 005.00 | 926 749.00 | 1 526 231.00 | 3 852 005.00 |