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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 493.00 | 32 027.00 | 3 465.00 | 35 493.00 |
AP Constructions | 354 402.00 | 110 481.00 | 243 921.00 | 354 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 676.00 | 37 276.00 | 10 400.00 | 47 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 816.00 | 104 267.00 | 131 549.00 | 235 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 888.00 | 284 053.00 | 389 835.00 | 673 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 208.00 | 57 979.00 | 584 229.00 | 642 208.00 |
BZ Autres créances | 1 823 711.00 | | 1 823 711.00 | 1 823 711.00 |
CF Disponibilités | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 759.00 | 57 979.00 | 2 597 780.00 | 2 655 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 647.00 | 342 031.00 | 2 987 616.00 | 3 329 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -54 189.00 | 36 914.00 | | -54 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 058.00 | -91 103.00 | | 137 058.00 |
DL TOTAL (I) | 134 812.00 | -2 246.00 | | 134 812.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 45 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 550.00 | 125 900.00 | | 34 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 550.00 | 170 900.00 | | 66 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 849.00 | 785 144.00 | | 1 543 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 121.00 | 737 170.00 | | 720 121.00 |
EA Autres dettes | 81 311.00 | 1 790.00 | | 81 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 973.00 | 58 546.00 | | 440 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 254.00 | 1 746 765.00 | | 2 786 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 616.00 | 1 915 419.00 | | 2 987 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 664.00 | | 3 339 664.00 | 3 339 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 664.00 | | 3 339 664.00 | 3 339 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 287.00 | -125 900.00 | | 304 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 654.00 | 3 513 515.00 | | 4 175 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 596.00 | 3 604 618.00 | | 4 038 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 058.00 | -91 103.00 | | 137 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 517.00 | | 9 371.00 | 664 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 524.00 | | 9 371.00 | 628 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 900.00 | | 104 350.00 | 170 900.00 |
6T Sur comptes clients | 115 410.00 | 7 670.00 | 65 102.00 | 115 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 410.00 | 7 670.00 | 65 102.00 | 115 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 310.00 | 7 670.00 | 169 452.00 | 286 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 670.00 | 78 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 849.00 | 1 543 849.00 | | 1 543 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 973.00 | 440 973.00 | | 440 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 575 816.00 | 575 816.00 | | 575 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VB T. V. A. | 291 018.00 | 291 018.00 | | 291 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 612.00 | 1 232 612.00 | | 1 232 612.00 |
VP Divers | 245 893.00 | 245 893.00 | | 245 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 934.00 | 2 503 434.00 | 500.00 | 2 503 934.00 |
VW T.V.A. | 295 459.00 | 295 459.00 | | 295 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 254.00 | 2 786 254.00 | | 2 786 254.00 |