| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 3 856.00 | 3 084.00 | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 539 078.00 | | 539 078.00 | 539 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 779.00 | 36 384.00 | 19 395.00 | 55 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 897.00 | 40 240.00 | 593 657.00 | 633 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 950.00 | 12 456.00 | 182 494.00 | 194 950.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 246 509.00 | | 246 509.00 | 246 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 506.00 | 12 456.00 | 583 050.00 | 595 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 403.00 | 52 696.00 | 1 176 707.00 | 1 229 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DG Autres réserves | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 418.00 | 90 582.00 | | 76 418.00 |
DL TOTAL (I) | 230 160.00 | 153 742.00 | | 230 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 626.00 | 430 682.00 | | 355 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | 50 415.00 | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 604.00 | 143 674.00 | | 52 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 876.00 | 264 723.00 | | 240 876.00 |
EA Autres dettes | 32 314.00 | 2 663.00 | | 32 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 852.00 | 194 765.00 | | 244 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 548.00 | 1 086 922.00 | | 946 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 707.00 | 1 240 663.00 | | 1 176 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 297.00 | | 1 600.00 | 632 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 018.00 | | | 546 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 1 600.00 | 30 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 413.00 | 17 827.00 | | 22 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 2 313.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 871.00 | 15 514.00 | | 20 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 991.00 | 6 465.00 | | 5 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 991.00 | 6 465.00 | | 5 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 991.00 | 6 465.00 | | 5 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 852.00 | 244 852.00 | | 244 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 626.00 | 75 848.00 | 277 141.00 | 355 626.00 |
VI Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 248.00 | 217 248.00 | | 217 248.00 |
VW T.V.A. | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 548.00 | 666 769.00 | 277 141.00 | 946 548.00 |