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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 486.00 | 7 329.00 | 31 157.00 | 38 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 866.00 | 7 329.00 | 78 537.00 | 85 866.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
072 Créances – Autres | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
084 Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
110 Total général Actif | 111 348.00 | 7 329.00 | 104 019.00 | 111 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 002.00 | 142 176.00 | | 107 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 10 766.00 | 1 751.00 | | 10 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 768.00 | 143 927.00 | | 143 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 399.00 | 63 633.00 | | 44 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 043.00 | -4 183.00 | | 2 043.00 |
242 Autres charges externes. | 25 178.00 | 34 172.00 | | 25 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 2 486.00 | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 968.00 | 35 729.00 | | 61 968.00 |
252 Charges sociales | 11 538.00 | 7 421.00 | | 11 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | 2 824.00 | | 4 505.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 63.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 334.00 | 142 144.00 | | 153 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 566.00 | 1 783.00 | | -9 566.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 1 346.00 | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 826.00 | 418.00 | | -10 826.00 |