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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 309.00 | | 850 309.00 | 850 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 334.00 | | 888 334.00 | 888 334.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 480.00 | 88 859.00 | 394 621.00 | 483 480.00 |
CF Disponibilités | 301 715.00 | | 301 715.00 | 301 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 163.00 | 88 859.00 | 697 304.00 | 786 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 497.00 | 88 859.00 | 1 585 638.00 | 1 674 497.00 |
CU Autres participations | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 080.00 | 1 704 080.00 | | 1 704 080.00 |
DH Report à nouveau | -69 817.00 | -67 698.00 | | -69 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 636.00 | -2 119.00 | | -105 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 627.00 | 1 634 263.00 | | 1 528 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 027.00 | 67 044.00 | | 56 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 152.00 | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 010.00 | 69 062.00 | | 57 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 638.00 | 1 703 325.00 | | 1 585 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 010.00 | 69 062.00 | | 57 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 413.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961.00 | 37 366.00 | | 9 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 597.00 | 39 485.00 | | 115 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 636.00 | -2 119.00 | | -105 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 044.00 | | 9 290.00 | 879 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 044.00 | | 9 290.00 | 879 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 309.00 | | 850 309.00 | 850 309.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 277.00 | 968.00 | 850 309.00 | 851 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |