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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 176.00 | 5 523.00 | 12 653.00 | 18 176.00 |
AP Constructions | 3 007.00 | 728.00 | 2 279.00 | 3 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 152.00 | 60 091.00 | 258 061.00 | 318 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 384.00 | 13 046.00 | 248 338.00 | 261 384.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 526.00 | 79 388.00 | 539 138.00 | 618 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 787.00 | | 295 787.00 | 295 787.00 |
BZ Autres créances | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CF Disponibilités | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 658.00 | | 651 658.00 | 651 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 184.00 | 79 388.00 | 1 190 796.00 | 1 270 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 554.00 | 17 223.00 | | 107 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 970.00 | 90 331.00 | | 370 970.00 |
DL TOTAL (I) | 522 524.00 | 151 554.00 | | 522 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 541.00 | 149 431.00 | | 257 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 074.00 | 1 908.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 135 580.00 | | 164 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 836.00 | 70 017.00 | | 213 836.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 25 175.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 272.00 | 382 111.00 | | 668 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 796.00 | 562 002.00 | | 1 190 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 674.00 | 380 203.00 | | 506 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 458.00 | | 415 068.00 | 203 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 320.00 | | 411 223.00 | 171 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 962.00 | | 3 845.00 | 13 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 686.00 | 64 703.00 | | 14 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 3 796.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 958.00 | 60 907.00 | | 12 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 164 098.00 | | 164 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 558.00 | 240 558.00 | | 240 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 1 500.00 | 16 307.00 | 17 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 541.00 | 102 017.00 | 155 524.00 | 257 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 062.00 | 402 062.00 | | 402 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 794.00 | 423 487.00 | 16 307.00 | 439 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 198.00 | 506 674.00 | 155 524.00 | 662 198.00 |