| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 355 627.00 | | 355 627.00 | 355 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 382.00 | 37 559.00 | 1 823.00 | 39 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 583.00 | 325 477.00 | 6 106.00 | 331 583.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 562.00 | 369 456.00 | 369 106.00 | 738 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 729.00 | 6 908.00 | 613 821.00 | 620 729.00 |
BZ Autres créances | 1 177 843.00 | | 1 177 843.00 | 1 177 843.00 |
CF Disponibilités | 763 162.00 | | 763 162.00 | 763 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 607.00 | 6 908.00 | 2 565 699.00 | 2 572 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 170.00 | 376 364.00 | 2 934 806.00 | 3 311 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 153.00 | 5 016.00 | | 36 153.00 |
DH Report à nouveau | | 514 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 748.00 | 216 798.00 | | 249 748.00 |
DL TOTAL (I) | 287 001.00 | 737 253.00 | | 287 001.00 |
DP Provisions pour risques | 116 042.00 | 67 828.00 | | 116 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 042.00 | 67 828.00 | | 116 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 654.00 | 25 062.00 | | 17 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 781.00 | 158 784.00 | | 191 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 481.00 | 1 639 408.00 | | 1 841 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 339.00 | 536 396.00 | | 478 339.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 36 781.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 763.00 | 2 396 431.00 | | 2 531 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 806.00 | 3 201 512.00 | | 2 934 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 213.00 | | 3 430 213.00 | 3 430 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 213.00 | | 3 430 213.00 | 3 430 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 694.00 | 23 462.00 | | 60 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 832.00 | 10 940.00 | | 124 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 137.00 | 12 523.00 | | -64 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 054.00 | 82 418.00 | | 91 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 957.00 | 4 010 147.00 | | 3 495 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 209.00 | 3 793 349.00 | | 3 246 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 748.00 | 216 798.00 | | 249 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 031.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 380.00 | | 11 800.00 | 744 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | 300.00 | 5 550.00 | 5 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 690.00 | 11 928.00 | 738 562.00 | 5 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 628.00 | 370 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 047.00 | | | 362 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 393.00 | | 5 200.00 | 377 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 6 600.00 | 4 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 234.00 | 6 850.00 | 11 628.00 | 374 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 814.00 | 6 850.00 | 11 628.00 | 367 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 828.00 | 95 037.00 | 46 823.00 | 67 828.00 |
6T Sur comptes clients | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 736.00 | 95 037.00 | 46 823.00 | 74 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 037.00 | 46 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 481.00 | 1 841 481.00 | | 1 841 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 020.00 | 202 020.00 | | 202 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 599 102.00 | 599 102.00 | | 599 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VB T. V. A. | 303 369.00 | 303 369.00 | | 303 369.00 |
VC Groupe et associés | 847 313.00 | 847 313.00 | | 847 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 233.00 | 4 329.00 | 12 904.00 | 17 233.00 |
VI Groupe et associés | 191 781.00 | 191 781.00 | | 191 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 995.00 | 1 809 445.00 | 5 550.00 | 1 814 995.00 |
VW T.V.A. | 117 873.00 | 117 873.00 | | 117 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 763.00 | 2 518 859.00 | 12 904.00 | 2 531 763.00 |