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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 598.00 | 1 305.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903.00 | 598.00 | 1 305.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 584.00 | | 340 584.00 | 340 584.00 |
BZ Autres créances | 788 650.00 | | 788 650.00 | 788 650.00 |
CF Disponibilités | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 050.00 | | 1 250 050.00 | 1 250 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 954.00 | 598.00 | 1 251 356.00 | 1 251 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 17.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 549.00 | | | -31 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 337.00 | -31 549.00 | | -18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 50 115.00 | 68 451.00 | | 50 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 133.00 | 39 043.00 | | 706 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 195.00 | 77 193.00 | | 98 195.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 913.00 | 333 381.00 | | 396 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 241.00 | 449 617.00 | | 1 201 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 356.00 | 518 068.00 | | 1 251 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 241.00 | 449 617.00 | | 1 201 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 634.00 | | 881 634.00 | 881 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 634.00 | | 881 634.00 | 881 634.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 638.00 | 132 757.00 | | 881 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 975.00 | 164 306.00 | | 899 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 337.00 | -31 549.00 | | -18 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813.00 | | 1 090.00 | 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | | 1 090.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 339.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 339.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 133.00 | 706 133.00 | | 706 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 913.00 | 396 913.00 | | 396 913.00 |
UX Autres créances clients | 325 080.00 | 325 080.00 | | 325 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 784 525.00 | 784 525.00 | | 784 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 279.00 | 1 129 279.00 | | 1 129 279.00 |
VW T.V.A. | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 241.00 | 1 201 241.00 | | 1 201 241.00 |