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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 761.00 | 22 055.00 | 31 707.00 | 53 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 002.00 | 23 935.00 | 40 067.00 | 64 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CF Disponibilités | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 781.00 | 23 935.00 | 237 846.00 | 261 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 206.00 | 90 652.00 | | 97 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | 6 553.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 107 086.00 | 102 706.00 | | 107 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 69 924.00 | | 32 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 195.00 | 114 038.00 | | 98 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 760.00 | 183 962.00 | | 130 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 846.00 | 286 668.00 | | 237 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 205.00 | | 912 205.00 | 912 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 205.00 | | 912 205.00 | 912 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 810.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 1 810.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 365.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 365.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 1 445.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 2 549.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 573.00 | 848 118.00 | | 917 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 192.00 | 841 565.00 | | 913 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 381.00 | 6 553.00 | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 197.00 | | 2 805.00 | 61 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 017.00 | | 2 744.00 | 51 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 61.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014.00 | 8 921.00 | | 15 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | 8 921.00 | | 13 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 721.00 | 165 360.00 | 3 361.00 | 168 721.00 |
VW T.V.A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |