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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 034.00 | 3 305.00 | 23 729.00 | 27 034.00 |
040 Immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 144.00 | 3 305.00 | 33 839.00 | 37 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 255.00 | | 384 255.00 | 384 255.00 |
072 Créances – Autres | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
084 Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 915.00 | | 407 915.00 | 407 915.00 |
110 Total général Actif | 445 059.00 | 3 305.00 | 441 754.00 | 445 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974.00 | 1 384.00 | 4 589.00 | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 386.00 | 10 122.00 | 19 264.00 | 29 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 130.00 | 11 506.00 | 35 623.00 | 47 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 784.00 | | 636 784.00 | 636 784.00 |
BZ Autres créances | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CF Disponibilités | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 552.00 | | 721 552.00 | 721 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 682.00 | 11 506.00 | 757 175.00 | 768 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 976 791.00 | 1 453 189.00 | | 1 976 791.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 976 837.00 | 1 453 190.00 | | 1 976 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 33 136.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 278.00 | 5 615.00 | | 194 278.00 |
242 Autres charges externes. | 1 527 837.00 | 1 235 249.00 | | 1 527 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 597.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 340.00 | 54 662.00 | | 109 340.00 |
252 Charges sociales | 67 643.00 | 26 648.00 | | 67 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 024.00 | 281.00 | | 3 024.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 3.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 905 352.00 | 1 356 191.00 | | 1 905 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 484.00 | 96 999.00 | | 71 484.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | 799.00 | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 21 994.00 | | 14 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 920.00 | 74 206.00 | | 48 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 470.00 | 48 920.00 | | 60 470.00 |
DL TOTAL (I) | 189 590.00 | 129 120.00 | | 189 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 856.00 | 110 169.00 | | 101 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 426.00 | 65 215.00 | | 13 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 416.00 | 49 951.00 | | 367 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 622.00 | 76 898.00 | | 73 622.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 10 400.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 585.00 | 312 634.00 | | 567 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 175.00 | 441 754.00 | | 757 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 585.00 | 138 419.00 | | 567 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 169.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 2 882 706.00 | | 2 882 706.00 | 2 882 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 706.00 | | 2 882 706.00 | 2 882 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 259.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 544.00 | 6 173.00 | | 20 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 544.00 | 6 173.00 | | 20 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 544.00 | -6 173.00 | | -20 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 14 525.00 | | 23 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 271.00 | 1 976 837.00 | | 2 891 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 801.00 | 1 927 917.00 | | 2 830 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 470.00 | 48 920.00 | | 60 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 321.00 | | | 15 321.00 |