| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 071.00 | 89 037.00 | 54 034.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 964.00 | 8 065.00 | 33 898.00 | 41 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 185 035.00 | 97 102.00 | 87 933.00 | 185 035.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BZ Autres créances | 120 629.00 | | 120 629.00 | 120 629.00 |
CF Disponibilités | 703 770.00 | | 703 770.00 | 703 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 200.00 | | 942 200.00 | 942 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 235.00 | 97 102.00 | 1 030 133.00 | 1 127 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 807.00 | -114 363.00 | | -260 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 347.00 | -146 444.00 | | -1 079 347.00 |
DK Provisions réglementées | 6 349.00 | 4 236.00 | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | -1 332 805.00 | -255 571.00 | | -1 332 805.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 269.00 | 407 638.00 | | 909 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 739.00 | 44 930.00 | | 55 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 685.00 | | |
EA Autres dettes | 1 397 930.00 | 1 380 030.00 | | 1 397 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 362 938.00 | 2 023 350.00 | | 2 362 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 133.00 | 1 767 833.00 | | 1 030 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 938.00 | | | 2 362 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 006.00 | |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 192.00 | 222 666.00 | | 66 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 192.00 | -4 236.00 | | -66 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 244.00 | 1 299 995.00 | | 453 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 591.00 | 1 446 439.00 | | 1 532 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 347.00 | -146 444.00 | | -1 079 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 724.00 | | 152 382.00 | 175 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 071.00 | | 185 035.00 | 143 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 071.00 | | 41 964.00 | 143 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 724.00 | | 9 311.00 | 175 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371.00 | 29 652.00 | | 3 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 4 694.00 | | 3 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 236.00 | 2 113.00 | | 4 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 64 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 289.00 | 66 192.00 | 54.00 | 4 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 269.00 | 909 269.00 | | 909 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VB T. V. A. | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 929.00 | 1 380 929.00 | | 1 380 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 431.00 | 198 431.00 | | 198 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 937.00 | 2 362 937.00 | | 2 362 937.00 |