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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 000.00 | 3 432 000.00 | 825 000.00 | 362 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 000.00 | 3 061 000.00 | 2 172 000.00 | 1 394 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 043 000.00 | 77 000.00 | | 1 043 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 000.00 | 6 804 000.00 | 2 997 000.00 | 3 032 000.00 |
BZ Autres créances | 7 998 000.00 | 10 354 000.00 | | 7 998 000.00 |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 115 000.00 | 10 854 000.00 | | 8 115 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 000.00 | 17 259 000.00 | 2 997 000.00 | 11 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440 000.00 | 16 800 000.00 | | 13 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 000.00 | -418 000.00 | | -190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 308 000.00 | -11 133 000.00 | | -10 308 000.00 |
DK Provisions réglementées | 911 000.00 | 2 522 000.00 | | 911 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 000.00 | 7 771 000.00 | | 3 853 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 000.00 | 168 000.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 168 000.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 14 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 000.00 | 2 696 000.00 | | 2 475 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 000.00 | 2 334 000.00 | | 2 796 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 000.00 | 1 176 000.00 | | 819 000.00 |
EA Autres dettes | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 000.00 | 6 223 000.00 | | 7 105 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 147 000.00 | 14 162 000.00 | | 11 147 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105 000.00 | 6 223 000.00 | | 7 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 811 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 811 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 797 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 238 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 391 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 065 000.00 | -720 000.00 | | -1 065 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 000.00 | 2 148 000.00 | | 3 671 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 979 000.00 | 13 282 000.00 | | 13 979 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 308 000.00 | -11 133 000.00 | | -10 308 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 000.00 | | 1 858 000.00 | 4 947 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 804 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 966 000.00 | 3 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -966 000.00 | 3 372 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 000.00 | | 1 759 000.00 | 708 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 000.00 | | 99 000.00 | 4 239 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
VP Divers | 8 994 000.00 | 6 038 000.00 | | 8 994 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 000.00 | 7 398 000.00 | | 10 588 000.00 |