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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 018 000.00 | | 10 018 000.00 | 10 018 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
BZ Autres créances | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 709 000.00 | | 7 709 000.00 | 7 709 000.00 |
CF Disponibilités | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 748 000.00 | | 8 748 000.00 | 8 748 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 766 000.00 | | 18 766 000.00 | 18 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 052 000.00 | 20 052 000.00 | | 20 052 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 000.00 | -7 000.00 | | -1 024 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408 000.00 | -1 017 000.00 | | -1 408 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 620 000.00 | 19 028 000.00 | | 17 620 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 588 000.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 000.00 | 218 000.00 | | 653 000.00 |
EA Autres dettes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 000.00 | 806 000.00 | | 1 138 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 766 000.00 | 19 834 000.00 | | 18 766 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 543 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 543 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 000.00 | 2 000.00 | | 1 547 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 000.00 | 1 019 000.00 | | 2 955 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 408 000.00 | -1 017 000.00 | | -1 408 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 |